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    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 檔案 公告 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19% 開放 開放 購買
    2 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02% 開放 開放 購買
    3 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97% 開放 開放 購買
    4 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 開放 限制大額 購買
    5 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 開放 限制大額 購買
    6 513380 廣發恒生科技(QDII-ETF) 檔案 公告 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91% 開放 開放 購買
    7 513580 華安恒生科技ETF 檔案 公告 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88% 開放 開放 購買
    8 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84% 開放 開放 購買
    9 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81% 開放 開放 購買
    10 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80% 開放 開放 購買
    1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 檔案 公告 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19% 開放 開放 購買
    2 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02% 開放 開放 購買
    3 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97% 開放 開放 購買
    4 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 開放 限制大額 購買
    5 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 開放 限制大額 購買
    6 513380 廣發恒生科技(QDII-ETF) 檔案 公告 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91% 開放 開放 購買
    7 513580 華安恒生科技ETF 檔案 公告 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88% 開放 開放 購買
    8 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84% 開放 開放 購買
    9 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81% 開放 開放 購買
    10 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80% 開放 開放 購買
    1 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.4830 1.6210 -- -- 0.0088 0.54% 暫停 暫停 購買
    2 013743 泰信匯利三個月定開債券A 檔案 公告 1.0133 1.0133 -- -- 0.0054 0.54% 暫停 暫停 購買
    3 013744 泰信匯利三個月定開債券C 檔案 公告 1.0129 1.0129 -- -- 0.0054 0.54% 暫停 暫停 購買
    4 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.5180 1.6580 -- -- 0.0088 0.53% 暫停 暫停 購買
    5 010247 惠升和泰純債A 檔案 公告 1.0222 1.0222 1.0172 1.0172 0.0050 0.49% 開放 開放 購買
    6 010248 惠升和泰純債C 檔案 公告 1.0196 1.0196 1.0146 1.0146 0.0050 0.49% 開放 開放 購買
    7 000235 諾安穩固收益一年定期開放債券 檔案 公告 1.0090 1.4520 -- -- 0.0058 0.40% 暫停 暫停 購買
    8 014451 天弘新享一年定開債券發起 檔案 公告 1.0163 1.0163 -- -- 0.0039 0.39% -- -- 購買
    9 002924 華商瑞鑫定期開放債券 檔案 公告 1.6220 1.6220 -- -- 0.0060 0.37% 暫停 暫停 購買
    10 006102 浙商豐利增強債券 檔案 公告 1.8630 1.8630 1.8567 1.8567 0.0063 0.34% 開放 開放 購買
    1 010395 融通穩健添盈靈活配置混合A 檔案 公告 1.1962 1.1962 1.1546 1.1546 0.0416 3.60% 開放 暫停 購買
    2 010396 融通穩健添盈靈活配置混合C 檔案 公告 1.1957 1.1957 1.1541 1.1541 0.0416 3.60% 開放 暫停 購買
    3 006537 恒生前海港股通精選混合 檔案 公告 0.7783 0.7783 0.7547 0.7547 0.0236 3.13% 開放 開放 購買
    4 006477 中郵滬港深精選混合 檔案 公告 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 開放 開放 購買
    5 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0761 2.86% 開放 開放 購買
    6 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 檔案 公告 0.8680 0.8680 0.8443 0.8443 0.0237 2.81% 開放 開放 購買
    7 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 檔案 公告 0.8668 0.8668 0.8431 0.8431 0.0237 2.81% 開放 開放 購買
    8 007132 長城港股通價值精選混合 檔案 公告 0.9484 0.9684 0.9237 0.9437 0.0252 2.67% 開放 開放 購買
    9 013356 大摩滬港深精選混合A 檔案 公告 0.8185 0.8185 0.7972 0.7972 0.0213 2.67% 開放 開放 購買
    10 013357 大摩滬港深精選混合C 檔案 公告 0.8168 0.8168 0.7956 0.7956 0.0212 2.66% 開放 開放 購買
    1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 檔案 公告 0.4599 0.4599 0.4372 0.4372 0.0227 5.19% 開放 開放 購買
    2 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5419 0.5419 0.5160 0.5160 0.0259 5.02% 開放 開放 購買
    3 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.8126 0.8126 0.7741 0.7741 0.0385 4.97% 開放 開放 購買
    4 513380 廣發恒生科技(QDII-ETF) 檔案 公告 1.0324 1.0324 0.9841 0.9841 0.0483 4.91% 開放 開放 購買
    5 513580 華安恒生科技ETF 檔案 公告 0.5418 0.5418 0.5166 0.5166 0.0252 4.88% 開放 開放 購買
    6 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5420 0.5420 0.5170 0.5170 0.0250 4.84% 開放 開放 購買
    7 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5446 0.5446 0.5196 0.5196 0.0250 4.81% 開放 開放 購買
    8 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5344 0.5344 0.5099 0.5099 0.0245 4.80% 開放 開放 購買
    9 513180 華夏恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5402 0.5402 0.5155 0.5155 0.0247 4.79% 開放 開放 購買
    10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5412 0.5412 0.5166 0.5166 0.0246 4.76% 開放 開放 購買
    1 161831 華恒生國企指數(QDII-LOF) 檔案 公告 0.6009 0.6009 0.5782 0.5782 0.0272 3.93% 開放 開放 購買
    2 160717 嘉實H股指數(QDII) 檔案 公告 0.5530 0.5530 0.5330 0.5330 0.0200 3.75% 開放 開放 購買
    3 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.8688 1.0138 0.8392 0.9842 0.0338 3.53% 開放 開放 購買
    4 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 檔案 公告 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 開放 開放 購買
    5 501311 嘉實港股通新經濟指數(LOF)A 檔案 公告 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 開放 開放 購買
    6 501302 恒生聯接A 檔案 公告 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 開放 開放 購買
    7 501301 香港大盤 檔案 公告 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 開放 開放 購買
    8 162416 香港本地 檔案 公告 0.8999 0.8999 0.8744 0.8744 0.0255 2.92% 開放 開放 購買
    9 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0761 2.86% 開放 開放 購買
    10 160322 華夏港股通精選股票(LOF)A 檔案 公告 1.0837 1.1337 1.0577 1.1077 0.0271 2.46% 開放 開放 購買
    1 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 開放 限制大額 購買
    2 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 開放 限制大額 購買
    3 012804 廣發恒生科技指數(QDII)A 檔案 公告 0.7162 0.7162 0.6842 0.6842 0.0320 4.68% 開放 開放 購買
    4 012805 廣發恒生科技指數(QDII)C 檔案 公告 0.7152 0.7152 0.6832 0.6832 0.0320 4.68% 開放 開放 購買
    5 012348 天弘恒生科技指數A 檔案 公告 0.5925 0.5925 0.5664 0.5664 0.0261 4.61% 開放 開放 購買
    6 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.5914 0.5914 0.5654 0.5654 0.0260 4.60% 開放 開放 購買
    7 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7145 0.7145 0.6833 0.6833 0.0312 4.57% 開放 限制大額 購買
    8 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7158 0.7158 0.6846 0.6846 0.0312 4.56% 開放 限制大額 購買
    9 013127 匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.6979 0.6979 0.6682 0.6682 0.0297 4.44% 開放 開放 購買
    10 013128 匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 檔案 公告 0.6969 0.6969 0.6673 0.6673 0.0296 4.44% 開放 開放 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.71660 3.41% 0.7271 4.92% -1.51% 0.6930 購買
    2 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.71505 3.41% 0.7255 4.92% -1.51% 0.6915 購買
    3 012979 大成恒生科技ETF發起式聯接A 檔案 0.69672 2.97% 0.7064 4.40% -1.43% 0.6766 購買
    4 012980 大成恒生科技ETF發起式聯接C 檔案 0.69477 2.97% 0.7044 4.40% -1.43% 0.6747 購買
    5 013308 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A 檔案 1.03705 2.97% 1.0443 3.69% -0.72% 1.0071 購買
    6 013309 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C 檔案 1.03592 2.97% 1.0431 3.69% -0.72% 1.0060 購買
    7 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.70496 2.97% 0.7158 4.56% -1.59% 0.6846 購買
    8 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.70362 2.97% 0.7145 4.57% -1.60% 0.6833 購買
    9 014438 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.76386 2.97% 0.7744 4.39% -1.42% 0.7418 購買
    10 014439 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.75882 2.97% 0.7693 4.40% -1.43% 0.7369 購買
    1 004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 檔案 1.37888 -2.55% 1.4156 0.05% -2.60% 1.4149 購買
    2 011355 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 檔案 0.62780 -1.88% 0.6416 0.28% -2.16% 0.6398 購買
    3 011356 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 檔案 0.62389 -1.87% 0.6375 0.27% -2.14% 0.6358 購買
    4 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 檔案 1.52080 -1.83% 1.5554 0.40% -2.23% 1.5492 購買
    5 164403 前海開源滬港深農業主題精選A 檔案 1.33510 -1.65% 1.3531 -0.32% -1.33% 1.3575 購買
    6 002621 中歐消費主題股票A 檔案 1.98699 -1.59% 1.9830 -1.78% 0.19% 2.0190 購買
    7 002697 中歐消費主題股票C 檔案 1.95568 -1.58% 1.9520 -1.76% 0.18% 1.9870 購買
    8 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 檔案 0.53545 -1.57% 0.5360 -1.47% -0.10% 0.5440 購買
    9 013273 招商滬深300地產等權重指數C 檔案 0.70955 -1.42% 0.7093 -1.46% 0.04% 0.7198 購買
    10 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 0.70995 -1.42% 0.7097 -1.46% 0.04% 0.7202 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-26 10.43% 15.91% 34.21% 70.26% 64.76% -- -6.50% 購買
    2 180801 首鋼綠能 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
    3 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 購買
    4 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-26 9.25% 17.95% 41.41% 76.55% 87.49% -- 87.49% 購買
    5 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-05-26 8.09% 17.33% 27.19% 78.77% 130.53% -- 119.03% 購買
    6 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-05-26 8.09% 17.28% 27.01% 77.66% 127.75% -- 116.33% 購買
    7 001678 英大國企改革 公告 2022-05-27 7.87% 19.01% 19.82% 24.65% 98.70% 1.95% 120.46% 購買
    8 013596 招商中證煤炭等權指數C 公告 2022-05-27 7.13% 16.85% 20.18% -2.25% -2.25% 1.35% -2.25% 購買
    9 161724 招商中證煤炭等權指數A 公告 2022-05-27 7.13% 16.86% 20.20% 56.08% 111.23% 1.35% 43.78% 購買
    10 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 公告 2022-05-27 6.99% 15.27% 9.10% 21.75% 91.22% 1.33% 355.83% 購買
    1 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-26 10.43% 15.91% 34.21% 70.26% 64.76% -- -6.50% 購買
    2 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 購買
    3 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-26 9.25% 17.95% 41.41% 76.55% 87.49% -- 87.49% 購買
    4 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-05-26 8.09% 17.33% 27.19% 78.77% 130.53% -- 119.03% 購買
    5 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-05-26 8.09% 17.28% 27.01% 77.66% 127.75% -- 116.33% 購買
    6 001678 英大國企改革 公告 2022-05-27 7.87% 19.01% 19.82% 24.65% 98.70% 1.95% 120.46% 購買
    7 013596 招商中證煤炭等權指數C 公告 2022-05-27 7.13% 16.85% 20.18% -2.25% -2.25% 1.35% -2.25% 購買
    8 161724 招商中證煤炭等權指數A 公告 2022-05-27 7.13% 16.86% 20.20% 56.08% 111.23% 1.35% 43.78% 購買
    9 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-26 6.90% 19.45% 34.04% 86.24% 123.14% -- 105.18% 購買
    10 515220 國泰中證煤炭ETF 公告 2022-05-27 6.90% 17.35% 19.38% 65.06% 154.73% 1.21% 154.73% 購買
    1 006147 寶盈融源可轉債債券A 公告 2022-05-27 2.02% 16.99% -5.41% 11.89% 17.76% -0.10% 17.76% 購買
    2 006148 寶盈融源可轉債債券C 公告 2022-05-27 2.02% 16.97% -5.49% 11.55% 16.79% -0.10% 16.79% 購買
    3 000341 嘉實新興市場C2 公告 2022-05-26 1.86% -1.33% -7.90% -16.56% -11.73% -- 9.62% 購買
    4 002995 招商招裕純債C 公告 2022-05-27 1.84% 2.10% 2.23% 5.72% 10.66% 0.01% 20.13% 購買
    5 006102 浙商豐利增強債券 公告 2022-05-27 1.24% 7.32% -1.99% 14.31% 94.24% 0.34% 86.30% 購買
    6 091023 大成安匯金融債A 公告 2022-05-27 0.87% 1.06% 1.35% 5.30% 7.64% 0.07% 7.64% 購買
    7 001516 大成安匯金融債E 公告 2022-05-27 0.86% 1.03% 1.28% 4.98% 7.08% 0.06% 7.08% 購買
    8 090023 大成安匯金融債C 公告 2022-05-27 0.85% 1.04% 1.32% 5.18% 7.46% 0.06% 7.46% 購買
    9 005273 華商可轉債債券A 公告 2022-05-27 0.78% 4.85% -6.08% 3.11% 67.67% 0.23% 55.68% 購買
    10 005284 華商可轉債債券C 公告 2022-05-27 0.77% 4.82% -6.17% 2.71% 65.56% 0.23% 53.64% 購買
    1 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 公告 2022-05-27 6.99% 15.27% 9.10% 21.75% 91.22% 1.33% 355.83% 購買
    2 010395 融通穩健添盈靈活配置混合A 公告 2022-05-27 5.49% 10.17% 17.88% 18.59% 19.62% 3.60% 19.62% 購買
    3 010396 融通穩健添盈靈活配置混合C 公告 2022-05-27 5.48% 10.14% 18.16% 18.61% 19.57% 3.60% 19.57% 購買
    4 519212 萬家宏觀擇時多策略 公告 2022-05-27 4.60% 17.24% 29.17% 32.60% 64.62% 0.08% 88.54% 購買
    5 161810 銀華內需精選混合(LOF) 公告 2022-05-27 4.46% 13.51% 3.78% -1.54% 75.95% 2.86% 174.01% 購買
    6 519191 萬家新利 公告 2022-05-27 4.46% 16.47% 25.29% 31.92% 50.52% 0.21% 109.68% 購買
    7 519185 萬家精選混合A 公告 2022-05-27 4.28% 14.00% 22.05% 21.28% 37.11% 0.33% 237.73% 購買
    8 015566 萬家精選混合C 公告 2022-05-27 4.27% 13.97% 13.87% 13.87% 13.87% 0.33% 13.87% 購買
    9 378546 上投摩根全球天然資源混合(QDII) 公告 2022-05-26 4.16% 10.61% 13.82% 27.35% 46.46% -- 0.91% 購買
    10 011060 西部利得策略優選混合C 公告 2022-05-27 3.84% 10.00% -9.40% -1.04% 0.24% 1.14% 0.24% 購買
    1 515220 國泰中證煤炭ETF 公告 2022-05-27 6.90% 17.35% 19.38% 65.06% 154.73% 1.21% 154.73% 購買
    2 159945 廣發中證全指能源ETF 公告 2022-05-27 6.28% 16.11% 13.24% 45.96% 52.59% 1.48% 0.04% 購買
    3 159930 匯添富中證能源ETF 公告 2022-05-27 6.18% 16.48% 15.44% 52.90% 54.88% 1.59% 13.60% 購買
    4 513030 華安德國(DAX)ETF 公告 2022-05-26 3.42% 4.26% -2.65% -18.15% 1.28% -- 2.80% 購買
    5 513080 華安法國CAC40ETF 公告 2022-05-26 3.27% 2.43% -3.19% -8.17% 17.81% -- 17.81% 購買
    6 513300 華夏納斯達克100ETF(QDII) 公告 2022-05-26 2.90% -3.16% -8.01% -6.31% 4.21% -- 4.21% 購買
    7 513500 博時標普500ETF 公告 2022-05-26 2.86% -1.03% -2.49% 0.86% 40.58% -- 156.10% 購買
    8 159612 國泰標普500ETF 公告 2022-05-26 2.76% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% -- 1.30% 購買
    9 516110 國泰中證800汽車與零部件ETF 公告 2022-05-27 2.64% 23.39% -4.35% 0.41% 4.98% -0.46% 4.98% 購買
    10 510410 博時上證自然資源ETF 公告 2022-05-27 2.34% 11.38% -2.52% 24.88% 79.23% 0.57% 8.67% 購買
    1 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 購買
    2 161724 招商中證煤炭等權指數A 公告 2022-05-27 7.13% 16.86% 20.20% 56.08% 111.23% 1.35% 43.78% 購買
    3 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-26 6.90% 19.45% 34.04% 86.24% 123.14% -- 105.18% 購買
    4 161032 富國中證煤炭指數A 公告 2022-05-27 6.74% 16.59% 19.24% 59.42% 118.11% 1.17% 39.07% 購買
    5 168204 中融煤炭 公告 2022-05-27 6.53% 16.17% 18.99% 64.84% 106.08% 1.14% 40.42% 購買
    6 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-26 5.24% 16.01% 30.51% 66.67% 31.97% -- 6.50% 購買
    7 160416 華安標普石油指數(QDII-LOF)A 公告 2022-05-26 5.09% 14.61% 19.80% 43.12% 41.39% -- 45.91% 購買
    8 161810 銀華內需精選混合(LOF) 公告 2022-05-27 4.46% 13.51% 3.78% -1.54% 75.95% 2.86% 174.01% 購買
    9 501018 南方原油A 公告 2022-05-26 3.41% 10.69% 31.29% 79.80% 23.26% -- 37.60% 購買
    10 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2022-05-26 3.39% 11.13% 31.13% 81.37% 21.50% -- 36.43% 購買
    1 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-26 10.43% 15.91% 34.21% 70.26% 64.76% -- -6.50% 購買
    2 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-26 9.26% 18.02% 41.54% 77.48% 59.43% -- -25.07% 購買
    3 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-26 9.25% 17.95% 41.41% 76.55% 87.49% -- 87.49% 購買
    4 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-05-26 8.09% 17.33% 27.19% 78.77% 130.53% -- 119.03% 購買
    5 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-05-26 8.09% 17.28% 27.01% 77.66% 127.75% -- 116.33% 購買
    6 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-26 6.90% 19.45% 34.04% 86.24% 123.14% -- 105.18% 購買
    7 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-05-26 6.88% 19.41% 33.85% 85.03% 120.38% -- 104.38% 購買
    8 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-26 5.24% 16.01% 30.51% 66.67% 31.97% -- 6.50% 購買
    9 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 公告 2022-05-26 5.21% 2.61% -0.91% 6.72% 8.44% -- 8.44% 購買
    10 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 公告 2022-05-26 5.16% 2.55% -1.06% 6.27% 7.90% -- 7.90% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 501092 交銀瑞思三年封閉運作混合 公告 1.0691 1.0691 1.0605 1.0605 0.0086 0.81% 1.019 -4.69% 2023-02-21
    2 501087 交銀瑞豐混合 公告 1.3121 1.3121 1.3022 1.3022 0.0099 0.76% 1.287 -1.91% 2022-09-04
    3 013933 工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8472 0.8472 0.8416 0.8416 0.0056 0.67% -- -- 2022-11-24
    4 501218 工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF)A 公告 0.8489 0.8489 0.8433 0.8433 0.0056 0.66% 0.812 -4.35% 2022-11-24
    5 501091 嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 公告 1.1293 1.1293 1.1227 1.1227 0.0066 0.59% 1.067 -5.52% 2023-01-20
    6 501077 富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 公告 1.7877 1.7877 1.7777 1.7777 0.0100 0.56% 1.738 -2.78% 2022-06-11
    7 012001 中泰星宇一年封閉混合A 公告 0.8748 0.8748 0.8713 0.8713 0.0035 0.40% -- -- 2022-06-01
    8 012008 易方達穩健回報一年混合A 公告 0.8565 0.8565 0.8531 0.8531 0.0034 0.40% -- -- 2022-05-31
    9 012009 易方達穩健回報一年混合C 公告 0.8539 0.8539 0.8505 0.8505 0.0034 0.40% -- -- 2022-05-31
    10 012002 中泰星宇一年封閉混合C 公告 0.8705 0.8705 0.8671 0.8671 0.0034 0.39% -- -- 2022-06-01
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 003253 大成添益交易型貨幣B 公告 0.5335 2.7230% 0.96% 5.04% 7.79% 18.53% 2016-09-29 暫停 開放 購買
    2 003252 大成添益交易型貨幣A 公告 0.4678 2.4760% 0.86% 4.54% 7.02% 16.95% 2016-09-29 限制大額 開放 購買
    3 004179 豐潤貨幣B 公告 0.9289 2.3700% 0.92% 4.74% 7.54% 16.80% 2017-03-10 開放 開放 購買
    4 003185 建信貨幣B 公告 0.5546 2.2530% 0.96% 4.95% 7.86% 18.46% 2016-09-19 限制大額 開放 購買
    5 004502 中銀如意寶貨幣A 公告 0.5802 2.2390% 0.94% 4.69% 7.16% 15.21% 2017-05-26 限制大額 開放 購買
    6 005162 中銀如意寶貨幣B 公告 0.5802 2.2390% 0.94% 4.69% 7.20% 13.96% 2017-09-15 限制大額 開放 購買
    7 000641 諾安理財寶貨幣B 公告 0.4221 2.2340% 0.80% 4.23% 6.81% 27.62% 2014-05-12 開放 開放 購買
    8 005253 國泰貨幣B 公告 0.5722 2.2180% 0.99% 5.03% 5.03% 5.03% 2020-05-29 開放 開放 購買
    9 000543 上銀慧財寶貨幣B 公告 0.5540 2.2160% 0.92% 4.80% 7.53% 30.03% 2014-02-27 限制大額 開放 購買
    10 004137 博時合惠貨幣B 公告 0.5960 2.2070% 0.99% 5.27% 8.20% 19.05% 2017-01-13 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
    9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
    10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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